嘉实优享生活混合A
(017112)公募混合型
0.7737
-0.67%-0.0052
单位净值 [2025-09-22]
0.7737
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：5.41%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：7.19%
- 最近一年：25.21%
- 最近两年：-7.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.63%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：吴越 郭弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9609.80 | 57.07% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9561.81 | 55.11% | 81.92% |
| 批发和零售业 | 1473.69 | 8.49% | 12.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 347.57 | 2.00% | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 289.10 | 1.67% | 2.48% |