嘉实优享生活混合A

(017112)公募混合型
+添加自选
0.6279 -0.59%-0.0037
单位净值 [2026-04-22]
0.6279
累计净值 [2026-04-22]
0.6242 -0.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：-9.04%
  • 最近半年：-15.39%
  • 今年以来：-7.40%
  • 最近一年：-16.18%
  • 最近两年：-8.09%
  • 最近三年：-30.92%
  • 成立以来：-37.21%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：郭弘毅,吴越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5091.93 44.67% 88.00%
批发和零售业 362.35 3.18% 6.26%
农、林、牧、渔业 216.08 1.90% 3.73%
租赁和商务服务业 116.01 1.02% 2.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9609.80 57.07% 100.00%