嘉实优享生活混合A
(017112)公募混合型
0.6448
1.00%+0.0064
单位净值 [2026-03-10]
0.6448
累计净值 [2026-03-10]
0.6512
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.48%
- 最近一季：-7.32%
- 最近半年：-18.10%
- 今年以来：-4.91%
- 最近一年：-9.49%
- 最近两年：-3.44%
- 最近三年：-31.51%
- 成立以来：-35.52%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：郭弘毅,吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-05 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |