嘉实优享生活混合C
(017113)公募混合型
0.6196
-0.58%-0.0036
单位净值 [2026-04-22]
0.6196
累计净值 [2026-04-22]
0.6160
-0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-9.14%
- 最近半年：-15.55%
- 今年以来：-7.51%
- 最近一年：-16.51%
- 最近两年：-8.84%
- 最近三年：-31.76%
- 成立以来：-38.04%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：郭弘毅,吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6196 | 0.6196 | -0.58% |
| 2026-04-21 | 0.6232 | 0.6232 | -0.03% |
| 2026-04-20 | 0.6234 | 0.6234 | +0.43% |
| 2026-04-17 | 0.6207 | 0.6207 | -0.80% |
| 2026-04-16 | 0.6257 | 0.6257 | +0.58% |
| 2026-04-15 | 0.6221 | 0.6221 | +0.19% |
| 2026-04-14 | 0.6209 | 0.6209 | +0.21% |
| 2026-04-13 | 0.6196 | 0.6196 | -0.59% |
| 2026-04-10 | 0.6233 | 0.6233 | -0.21% |
| 2026-04-09 | 0.6246 | 0.6246 | -0.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优享生活混合C | -0.40% | 0.44% | -9.14% | -15.55% | -16.51% | -7.51% |
| 同类型排名 | 8347/9844 | 7748/9844 | 8244/9844 | 8478/9844 | 8086/9844 | 8469/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴越 上任时间：2023-01-17
吴越先生:硕士学历,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。现任嘉实消费精选研究副总监。 展开∨ 收起∧
郭弘毅 上任时间：2025-06-21
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