嘉实优享生活混合C
(017113)公募混合型
0.7652
-0.68%-0.0052
单位净值 [2025-09-22]
0.7652
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：6.87%
- 最近一年：24.67%
- 最近两年：-8.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.48%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：吴越 郭弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.14 | 0.94 | 82.04% | 82.16% | 0.02 | 1.33% | 1.32% | 0.19 | 16.59% | 16.48% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.70 | 1.68 | 1.23 | 72.14% | 72.37% | 0.02 | 0.96% | 0.96% | 0.45 | 26.77% | 26.54% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.81 | 1.58 | 85.76% | 86.03% | 0.01 | 0.62% | 0.61% | 0.25 | 13.59% | 13.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.86 | 1.86 | 1.42 | 76.19% | 76.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.44 | 23.76% | 23.70% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.38 | 2.06 | 84.52% | 84.85% | 0.02 | 1.00% | 0.98% | 0.34 | 14.40% | 14.09% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 3.10 | 3.08 | 2.46 | 79.03% | 79.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 18.31% | 18.17% | 0.08 | 2.66% | 2.64% |