浦银安盛安荣回报一年持有混合A
(017118)公募混合型
1.0675
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.0675
累计净值 [2026-04-22]
1.0704
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：7.58%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 493.01 | 7.27% | 43.92% |
| 采矿业 | 322.11 | 4.75% | 28.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.78 | 2.50% | 15.12% |
| 金融业 | 115.08 | 1.70% | 10.25% |
| 建筑业 | 22.59 | 0.33% | 2.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 614.12 | 7.67% | 43.65% |
| 采矿业 | 317.20 | 3.96% | 22.54% |
| 金融业 | 274.79 | 3.43% | 19.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.34 | 0.90% | 5.14% |
| 批发和零售业 | 49.13 | 0.61% | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.02 | 0.57% | 3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.44 | 0.42% | 2.38% |