浦银安盛安荣回报一年持有混合A
(017118)公募混合型
0.9995
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-22]
0.9995
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 383.31 | 1.90% | 52.70% |
| 批发和零售业 | 83.39 | 0.41% | 11.46% |
| 采矿业 | 54.36 | 0.27% | 7.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.62 | 0.27% | 7.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.34 | 0.23% | 6.51% |
| 建筑业 | 39.40 | 0.20% | 5.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.82 | 0.19% | 5.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.08 | 0.14% | 3.86% |