浦银安盛安荣回报一年持有混合A
(017118)公募混合型
1.0675
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.0675
累计净值 [2026-04-22]
1.0704
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：7.58%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||