浦银安盛安荣回报一年持有混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600988	赤峰黄金	1.15%	1.70	73.36	0.00%	-0.40 (-23.53%)
2	601899	紫金矿业	1.08%	2.10	68.71	0.00%	-0.30 (-14.29%)
3	600938	中国海油	1.00%	1.60	64.00	0.00%	-0.40 (-25.00%)
4	01801	信达生物	0.94%	0.80	59.97	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	0.89%	1.00	57.00	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000893	亚钾国际	0.86%	0.90	54.99	0.00%	0.55 (61.11%)
7	000975	山金国际	0.70%	1.50	44.52	0.00%	-0.40 (-26.67%)
8	600519	贵州茅台	0.68%	0.03	43.50	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002155	湖南黄金	0.63%	1.30	40.17	0.00%	新增
10	03993	洛阳钼业	0.33%	1.50	21.32	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600988	赤峰黄金	1.15%	1.70	73.36	0.00%	-0.40 (-23.53%)
2	601899	紫金矿业	1.08%	2.10	68.71	0.00%	-0.30 (-14.29%)
3	600938	中国海油	1.00%	1.60	64.00	0.00%	-0.40 (-25.00%)
4	01801	信达生物	0.94%	0.80	59.97	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	0.89%	1.00	57.00	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000893	亚钾国际	0.86%	0.90	54.99	0.00%	0.55 (61.11%)
7	000975	山金国际	0.70%	1.50	44.52	0.00%	-0.40 (-26.67%)
8	600519	贵州茅台	0.68%	0.03	43.50	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002155	湖南黄金	0.63%	1.30	40.17	0.00%	新增
10	03993	洛阳钼业	0.33%	1.50	21.32	0.00%	0.00 (0.00%)
11	603993	洛阳钼业	0.30%	1.10	18.86	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.28%	0.16	86.56	5.64%	-0.02 (-12.50%)
2	601899	紫金矿业	1.22%	2.40	82.73	5.39%	-0.70 (-29.17%)
3	600988	赤峰黄金	0.97%	2.10	65.60	4.28%	0.00 (0.00%)
4	600660	福耀玻璃	0.95%	1.00	64.77	4.22%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.95%	0.50	64.49	4.20%	0.00 (0.00%)
6	600938	中国海油	0.89%	2.00	60.36	3.94%	新增
7	00981	中芯国际	0.86%	0.90	58.08	3.79%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	0.81%	1.30	54.73	3.57%	-0.55 (-42.31%)
9	01801	信达生物	0.81%	0.80	55.10	3.59%	0.00 (0.00%)
10	600711	盛屯矿业	0.72%	3.20	48.51	3.16%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.28%	0.16	86.56	5.64%	-0.02 (-12.50%)
2	601899	紫金矿业	1.22%	2.40	82.73	5.39%	-0.70 (-29.17%)
3	600988	赤峰黄金	0.97%	2.10	65.60	4.28%	0.00 (0.00%)
4	600660	福耀玻璃	0.95%	1.00	64.77	4.22%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.95%	0.50	64.49	4.20%	0.00 (0.00%)
6	600938	中国海油	0.89%	2.00	60.36	3.94%	新增
7	00981	中芯国际	0.86%	0.90	58.08	3.79%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	0.81%	1.30	54.73	3.57%	-0.55 (-42.31%)
9	01801	信达生物	0.81%	0.80	55.10	3.59%	0.00 (0.00%)
10	600711	盛屯矿业	0.72%	3.20	48.51	3.16%	新增
11	000975	山金国际	0.68%	1.90	46.23	3.01%	---
12	601058	赛轮轮胎	0.62%	2.60	42.07	2.74%	---
13	600519	贵州茅台	0.61%	0.03	41.32	2.69%	---
14	00358	江西铜业股份	0.57%	1.00	38.73	2.53%	---
15	601336	新华保险	0.57%	0.55	38.34	2.50%	---
16	01093	石药集团	0.56%	5.00	38.07	2.48%	---
17	688521	芯原股份	0.55%	0.27	36.98	2.41%	---
18	688981	中芯国际	0.54%	0.30	36.85	2.40%	---
19	688041	海光信息	0.53%	0.16	35.91	2.34%	---
20	002558	巨人网络	0.48%	0.76	32.90	2.14%	---
21	688018	乐鑫科技	0.43%	0.17	28.90	1.88%	---
22	01024	快手-W	0.43%	0.50	28.88	1.88%	---
23	688256	寒武纪	0.40%	0.02	27.11	1.77%	---
24	688691	灿芯股份	0.39%	0.26	26.51	1.73%	---
25	03993	洛阳钼业	0.38%	1.50	26.07	1.70%	---
26	600596	新安股份	0.37%	2.20	25.23	1.65%	---
27	300394	天孚通信	0.33%	0.11	22.33	1.46%	---
28	601117	中国化学	0.33%	3.00	22.59	1.47%	---
29	000776	广发证券	0.32%	1.00	22.02	1.44%	---
30	002240	盛新锂能	0.30%	0.60	20.66	1.35%	---
31	688778	厦钨新能	0.29%	0.25	19.34	1.26%	---
32	601069	西部黄金	0.28%	0.70	18.68	1.22%	---
33	000568	泸州老窖	0.27%	0.16	18.60	1.21%	---
34	688717	艾罗能源	0.27%	0.30	18.48	1.20%	---
35	300765	石药创新	0.27%	0.50	18.04	1.18%	---
36	688141	杰华特	0.26%	0.40	17.37	1.13%	---
37	000893	亚钾国际	0.25%	0.35	16.79	1.09%	---
38	688220	翱捷科技	0.24%	0.20	16.52	1.08%	---
39	002922	伊戈尔	0.23%	0.50	15.31	1.00%	---
40	002850	科达利	0.23%	0.10	15.79	1.03%	---
41	01530	三生制药	0.23%	0.70	15.29	1.00%	---
42	688472	阿特斯	0.22%	1.00	14.91	0.97%	---
43	002353	杰瑞股份	0.21%	0.20	14.17	0.92%	---
44	002222	福晶科技	0.21%	0.25	14.09	0.92%	---
45	688205	德科立	0.18%	0.09	12.37	0.81%	---
46	301061	匠心家居	0.14%	0.10	9.48	0.62%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.55%	0.18	108.96	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601899	紫金矿业	1.29%	3.10	91.26	0.00%	-0.40 (-12.90%)
3	09988	阿里巴巴-W	1.15%	0.50	80.80	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.06%	1.85	74.76	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	1.04%	1.00	73.41	0.00%	0.00 (0.00%)
6	01801	信达生物	1.00%	0.80	70.41	0.00%	0.00 (0.00%)
7	00981	中芯国际	0.93%	0.90	65.36	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600988	赤峰黄金	0.88%	2.10	62.12	0.00%	1.10 (52.38%)
9	000975	山金国际	0.87%	2.70	61.64	0.00%	-0.50 (-18.52%)
10	603799	华友钴业	0.75%	0.80	52.72	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.55%	0.18	108.96	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601899	紫金矿业	1.29%	3.10	91.26	0.00%	-0.40 (-12.90%)
3	09988	阿里巴巴-W	1.15%	0.50	80.80	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.06%	1.85	74.76	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	1.04%	1.00	73.41	0.00%	0.00 (0.00%)
6	01801	信达生物	1.00%	0.80	70.41	0.00%	0.00 (0.00%)
7	00981	中芯国际	0.93%	0.90	65.36	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600988	赤峰黄金	0.88%	2.10	62.12	0.00%	1.10 (52.38%)
9	000975	山金国际	0.87%	2.70	61.64	0.00%	-0.50 (-18.52%)
10	603799	华友钴业	0.75%	0.80	52.72	0.00%	新增
11	688981	中芯国际	0.60%	0.30	42.04	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.06%	1.85	85.01	4.78%	0.30 (16.22%)
2	00700	腾讯控股	1.03%	0.18	82.57	4.65%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	1.01%	2.00	81.08	4.56%	0.40 (20.00%)
4	000651	格力电器	1.01%	1.80	80.86	4.55%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	0.90%	2.40	72.34	4.07%	新增
6	601899	紫金矿业	0.85%	3.50	68.25	3.84%	0.00 (0.00%)
7	000975	山金国际	0.76%	3.20	60.61	3.41%	0.00 (0.00%)
8	601166	兴业银行	0.73%	2.50	58.35	3.28%	新增
9	300750	宁德时代	0.72%	0.23	58.01	3.26%	新增
10	01801	信达生物	0.71%	0.80	57.20	3.22%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.06%	1.85	85.01	4.78%	0.30 (16.22%)
2	00700	腾讯控股	1.03%	0.18	82.57	4.65%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	1.01%	2.00	81.08	4.56%	0.40 (20.00%)
4	000651	格力电器	1.01%	1.80	80.86	4.55%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	0.90%	2.40	72.34	4.07%	新增
6	601899	紫金矿业	0.85%	3.50	68.25	3.84%	0.00 (0.00%)
7	000975	山金国际	0.76%	3.20	60.61	3.41%	0.00 (0.00%)
8	601166	兴业银行	0.73%	2.50	58.35	3.28%	新增
9	300750	宁德时代	0.72%	0.23	58.01	3.26%	新增
10	01801	信达生物	0.71%	0.80	57.20	3.22%	新增
11	600660	福耀玻璃	0.71%	1.00	57.01	3.21%	---
12	601939	建设银行	0.68%	5.80	54.75	3.08%	---
13	600938	中国海油	0.65%	2.00	52.22	2.94%	---
14	09988	阿里巴巴-W	0.63%	0.50	50.07	2.82%	---
15	600377	宁沪高速	0.57%	3.00	46.02	2.59%	---
16	600519	贵州茅台	0.53%	0.03	42.29	2.38%	---
17	603809	豪能股份	0.52%	2.73	41.77	2.35%	---
18	601169	北京银行	0.51%	6.00	40.98	2.31%	---
19	300910	瑞丰新材	0.50%	0.70	40.42	2.27%	---
20	00981	中芯国际	0.46%	0.90	36.69	2.06%	---
21	601077	渝农商行	0.45%	5.00	35.70	2.01%	---
22	002979	雷赛智能	0.44%	0.80	35.42	1.99%	---
23	01093	石药集团	0.44%	5.00	35.11	1.98%	---
24	688486	龙迅股份	0.42%	0.50	33.44	1.88%	---
25	00285	比亚迪电子	0.40%	1.10	31.90	1.79%	---
26	002155	湖南黄金	0.38%	1.69	30.17	1.70%	---
27	002648	卫星化学	0.38%	1.75	30.33	1.71%	---
28	003000	劲仔食品	0.36%	2.20	29.11	1.64%	---
29	01024	快手-W	0.36%	0.50	28.86	1.62%	---
30	601100	恒立液压	0.36%	0.40	28.80	1.62%	---
31	301078	孩子王	0.34%	2.10	27.45	1.54%	---
32	003006	百亚股份	0.34%	1.00	27.38	1.54%	---
33	02367	巨子生物	0.33%	0.50	26.31	1.48%	---
34	002461	珠江啤酒	0.31%	2.20	24.84	1.40%	---
35	600988	赤峰黄金	0.31%	1.00	24.88	1.40%	---
36	603369	今世缘	0.29%	0.60	23.36	1.31%	---
37	600391	航发科技	0.29%	0.80	23.36	1.31%	---
38	00939	建设银行	0.27%	3.00	21.67	1.22%	---
39	300783	三只松鼠	0.27%	0.80	21.69	1.22%	---
40	002170	芭田股份	0.26%	2.00	20.50	1.15%	---
41	600161	天坛生物	0.24%	1.00	19.19	1.08%	---
42	605009	豪悦护理	0.20%	0.40	15.91	0.90%	---
43	600276	恒瑞医药	0.19%	0.30	15.57	0.88%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.00%	0.18	82.56	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	0.99%	2.00	81.78	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000651	格力电器	0.99%	1.80	81.83	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600398	海澜之家	0.86%	9.00	71.19	0.00%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.82%	6.00	67.56	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	0.81%	1.55	67.10	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	0.77%	3.50	63.42	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	0.75%	0.04	62.44	0.00%	0.00 (0.00%)
9	000975	山金国际	0.74%	3.20	61.44	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601088	中国神华	0.74%	1.60	61.36	0.00%	0.30 (18.75%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.00%	0.18	82.56	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	0.99%	2.00	81.78	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000651	格力电器	0.99%	1.80	81.83	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600398	海澜之家	0.86%	9.00	71.19	0.00%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.82%	6.00	67.56	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	0.81%	1.55	67.10	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	0.77%	3.50	63.42	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	0.75%	0.04	62.44	0.00%	0.00 (0.00%)
9	000975	山金国际	0.74%	3.20	61.44	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601088	中国神华	0.74%	1.60	61.36	0.00%	0.30 (18.75%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.88%	1.80	81.81	3.82%	新增
2	002475	立讯精密	0.88%	2.00	81.52	3.81%	0.00 (0.00%)
3	600938	中国海油	0.80%	2.50	73.78	3.45%	0.00 (0.00%)
4	000001	平安银行	0.76%	6.00	70.20	3.28%	新增
5	00700	腾讯控股	0.75%	0.18	69.51	3.25%	0.03 (16.67%)
6	600398	海澜之家	0.73%	9.00	67.50	3.15%	新增
7	600886	国投电力	0.73%	4.05	67.31	3.14%	-1.80 (-44.44%)
8	600519	贵州茅台	0.66%	0.04	60.96	2.85%	0.00 (0.00%)
9	601001	晋控煤业	0.65%	4.39	60.01	2.80%	0.00 (0.00%)
10	601156	东航物流	0.64%	3.50	59.05	2.76%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.88%	1.80	81.81	3.82%	新增
2	002475	立讯精密	0.88%	2.00	81.52	3.81%	0.00 (0.00%)
3	600938	中国海油	0.80%	2.50	73.78	3.45%	0.00 (0.00%)
4	000001	平安银行	0.76%	6.00	70.20	3.28%	新增
5	00700	腾讯控股	0.75%	0.18	69.51	3.25%	0.03 (16.67%)
6	600398	海澜之家	0.73%	9.00	67.50	3.15%	新增
7	600886	国投电力	0.73%	4.05	67.31	3.14%	-1.80 (-44.44%)
8	600519	贵州茅台	0.66%	0.04	60.96	2.85%	0.00 (0.00%)
9	601001	晋控煤业	0.65%	4.39	60.01	2.80%	0.00 (0.00%)
10	601156	东航物流	0.64%	3.50	59.05	2.76%	新增
11	601088	中国神华	0.61%	1.30	56.52	2.64%	---
12	600188	兖矿能源	0.58%	3.80	53.85	2.52%	---
13	601899	紫金矿业	0.57%	3.50	52.92	2.47%	---
14	601601	中国太保	0.55%	1.50	51.12	2.39%	---
15	600150	中国船舶	0.54%	1.38	49.62	2.32%	---
16	000975	山金国际	0.53%	3.20	49.18	2.30%	---
17	601000	唐山港	0.51%	10.00	47.10	2.20%	---
18	600900	长江电力	0.51%	1.60	47.28	2.21%	---
19	600377	宁沪高速	0.50%	3.00	45.93	2.15%	---
20	600690	海尔智家	0.46%	1.50	42.70	1.99%	---
21	601985	中国核电	0.45%	4.00	41.72	1.95%	---
22	000034	神州数码	0.42%	1.10	38.55	1.80%	---
23	688608	恒玄科技	0.42%	0.12	39.04	1.82%	---
24	601169	北京银行	0.40%	6.00	36.90	1.72%	---
25	688503	聚和材料	0.39%	0.81	35.87	1.68%	---
26	688409	富创精密	0.38%	0.68	35.07	1.64%	---
27	688981	中芯国际	0.37%	0.36	34.06	1.59%	---
28	601900	南方传媒	0.36%	2.20	33.24	1.55%	---
29	688362	甬矽电子	0.36%	1.00	33.69	1.57%	---
30	603809	豪能股份	0.35%	2.80	32.56	1.52%	---
31	688326	经纬恒润	0.35%	0.39	32.80	1.53%	---
32	001872	招商港口	0.35%	1.60	32.75	1.53%	---
33	688172	燕东微	0.34%	1.55	31.08	1.45%	---
34	603979	金诚信	0.33%	0.85	30.86	1.44%	---
35	601225	陕西煤业	0.33%	1.30	30.24	1.41%	---
36	603920	世运电路	0.33%	1.05	30.87	1.44%	---
37	09988	阿里巴巴-W	0.33%	0.40	30.52	1.43%	---
38	688111	金山办公	0.31%	0.10	28.64	1.34%	---
39	603063	禾望电气	0.31%	1.45	28.94	1.35%	---
40	300820	英杰电气	0.30%	0.50	27.62	1.29%	---
41	002244	滨江集团	0.30%	3.20	27.55	1.29%	---
42	002050	三花智控	0.30%	1.20	28.21	1.32%	---
43	002292	奥飞娱乐	0.30%	3.20	27.68	1.29%	---
44	03690	美团-W	0.30%	0.20	28.10	1.31%	---
45	00981	中芯国际	0.29%	0.90	26.50	1.24%	---
46	603369	今世缘	0.29%	0.60	27.14	1.27%	---
47	300059	东方财富	0.25%	0.90	23.24	1.09%	---
48	000598	兴蓉环境	0.25%	3.00	22.77	1.06%	---
49	002979	雷赛智能	0.25%	0.75	23.09	1.08%	---
50	688652	京仪装备	0.22%	0.41	20.13	0.94%	---
51	002865	钧达股份	0.19%	0.35	17.89	0.84%	---
52	002271	东方雨虹	0.17%	1.20	15.58	0.73%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	0.98%	5.85	99.16	0.00%	0.25 (4.27%)
2	002475	立讯精密	0.86%	2.00	86.92	0.00%	0.50 (25.00%)
3	600036	招商银行	0.76%	2.05	77.10	0.00%	-0.30 (-14.63%)
4	600188	兖矿能源	0.75%	4.55	75.98	0.00%	1.05 (23.08%)
5	600938	中国海油	0.74%	2.50	75.12	0.00%	-1.00 (-40.00%)
6	601001	晋控煤业	0.74%	4.39	74.85	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	0.69%	0.04	69.92	0.00%	-0.01 (-25.00%)
8	600256	广汇能源	0.64%	9.00	64.71	0.00%	1.00 (11.11%)
9	000858	五粮液	0.61%	0.38	61.75	0.00%	新增
10	00700	腾讯控股	0.60%	0.15	60.14	0.00%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	0.98%	5.85	99.16	0.00%	0.25 (4.27%)
2	002475	立讯精密	0.86%	2.00	86.92	0.00%	0.50 (25.00%)
3	600036	招商银行	0.76%	2.05	77.10	0.00%	-0.30 (-14.63%)
4	600188	兖矿能源	0.75%	4.55	75.98	0.00%	1.05 (23.08%)
5	600938	中国海油	0.74%	2.50	75.12	0.00%	-1.00 (-40.00%)
6	601001	晋控煤业	0.74%	4.39	74.85	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	0.69%	0.04	69.92	0.00%	-0.01 (-25.00%)
8	600256	广汇能源	0.64%	9.00	64.71	0.00%	1.00 (11.11%)
9	000858	五粮液	0.61%	0.38	61.75	0.00%	新增
10	00700	腾讯控股	0.60%	0.15	60.14	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.06%	3.50	115.50	6.55%	-0.70 (-20.00%)
2	600886	国投电力	0.94%	5.60	102.14	5.80%	0.00 (0.00%)
3	000975	山金国际	0.90%	6.00	97.74	5.55%	0.20 (3.33%)
4	600036	招商银行	0.74%	2.35	80.35	4.56%	新增
5	600188	兖矿能源	0.73%	3.50	79.56	4.51%	0.00 (0.00%)
6	600674	川投能源	0.69%	4.00	75.00	4.26%	新增
7	600377	宁沪高速	0.69%	6.00	75.60	4.29%	新增
8	601001	晋控煤业	0.67%	4.39	72.52	4.12%	新增
9	600519	贵州茅台	0.67%	0.05	73.37	4.16%	-0.01 (-20.00%)
10	601899	紫金矿业	0.65%	4.00	70.28	3.99%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.06%	3.50	115.50	6.55%	-0.70 (-20.00%)
2	600886	国投电力	0.94%	5.60	102.14	5.80%	0.00 (0.00%)
3	000975	山金国际	0.90%	6.00	97.74	5.55%	0.20 (3.33%)
4	600036	招商银行	0.74%	2.35	80.35	4.56%	新增
5	600188	兖矿能源	0.73%	3.50	79.56	4.51%	0.00 (0.00%)
6	600674	川投能源	0.69%	4.00	75.00	4.26%	新增
7	600377	宁沪高速	0.69%	6.00	75.60	4.29%	新增
8	601001	晋控煤业	0.67%	4.39	72.52	4.12%	新增
9	600519	贵州茅台	0.67%	0.05	73.37	4.16%	-0.01 (-20.00%)
10	601899	紫金矿业	0.65%	4.00	70.28	3.99%	新增
11	600150	中国船舶	0.64%	1.70	69.21	3.93%	---
12	601666	平煤股份	0.62%	6.00	67.20	3.81%	---
13	603979	金诚信	0.60%	1.30	65.69	3.73%	---
14	002475	立讯精密	0.54%	1.50	58.97	3.35%	---
15	000543	皖能电力	0.53%	6.50	57.52	3.26%	---
16	000568	泸州老窖	0.53%	0.40	57.40	3.26%	---
17	600256	广汇能源	0.49%	8.00	53.60	3.04%	---
18	300308	中际旭创	0.43%	0.34	46.33	2.63%	---
19	600642	申能股份	0.41%	5.00	44.15	2.51%	---
20	603993	洛阳钼业	0.33%	4.20	35.70	2.03%	---
21	000923	河钢资源	0.32%	2.00	34.44	1.95%	---
22	601179	中国西电	0.30%	4.00	32.16	1.82%	---
23	601918	新集能源	0.29%	3.20	31.20	1.77%	---
24	601058	赛轮轮胎	0.26%	2.00	28.00	1.59%	---
25	000400	许继电气	0.25%	0.80	27.53	1.56%	---
26	002128	电投能源	0.23%	1.20	25.32	1.44%	---
27	600690	海尔智家	0.23%	0.90	25.54	1.45%	---
28	002039	黔源电力	0.21%	1.30	22.88	1.30%	---
29	002318	久立特材	0.21%	1.00	23.33	1.32%	---
30	688608	恒玄科技	0.20%	0.15	21.96	1.25%	---
31	002142	宁波银行	0.20%	1.00	22.06	1.25%	---
32	601857	中国石油	0.19%	2.00	20.64	1.17%	---
33	601567	三星电气	0.19%	0.60	21.00	1.19%	---
34	688036	传音控股	0.17%	0.24	18.22	1.03%	---
35	600383	金地集团	0.09%	3.00	10.20	0.58%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.62%	4.20	122.77	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000975	银泰黄金	0.53%	5.80	104.92	0.00%	4.30 (74.14%)
3	600519	贵州茅台	0.51%	0.06	102.17	0.00%	0.01 (16.67%)
4	600886	国投电力	0.42%	5.60	84.28	0.00%	新增
5	603979	金诚信	0.42%	1.60	84.82	0.00%	-0.50 (-31.25%)
6	301061	匠心家居	0.42%	1.40	82.94	0.04%	新增
7	600188	兖矿能源	0.42%	3.50	83.27	0.00%	新增
8	601666	平煤股份	0.37%	6.00	73.62	0.00%	-1.00 (-16.67%)
9	000568	泸州老窖	0.37%	0.40	73.84	0.00%	0.20 (50.00%)
10	300274	阳光电源	0.36%	0.70	72.66	0.00%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.62%	4.20	122.77	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000975	银泰黄金	0.53%	5.80	104.92	0.00%	4.30 (74.14%)
3	600519	贵州茅台	0.51%	0.06	102.17	0.00%	0.01 (16.67%)
4	600886	国投电力	0.42%	5.60	84.28	0.00%	新增
5	603979	金诚信	0.42%	1.60	84.82	0.00%	-0.50 (-31.25%)
6	301061	匠心家居	0.42%	1.40	82.94	0.04%	新增
7	600188	兖矿能源	0.42%	3.50	83.27	0.00%	新增
8	601666	平煤股份	0.37%	6.00	73.62	0.00%	-1.00 (-16.67%)
9	000568	泸州老窖	0.37%	0.40	73.84	0.00%	0.20 (50.00%)
10	300274	阳光电源	0.36%	0.70	72.66	0.00%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.44%	4.20	88.07	4.23%	0.30 (7.14%)
2	600519	贵州茅台	0.43%	0.05	86.30	4.14%	0.01 (20.00%)
3	601666	平煤股份	0.41%	7.00	80.92	3.88%	新增
4	603979	金诚信	0.40%	2.10	79.30	3.80%	新增
5	000034	神州数码	0.39%	2.60	77.77	3.73%	新增
6	601816	京沪高铁	0.37%	15.00	73.80	3.54%	0.00 (0.00%)
7	000063	中兴通讯	0.33%	2.50	66.20	3.18%	0.00 (0.00%)
8	002241	歌尔股份	0.32%	3.00	63.03	3.02%	新增
9	300033	同花顺	0.32%	0.40	62.75	3.01%	0.00 (0.00%)
10	601001	晋控煤业	0.31%	5.00	61.65	2.96%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.44%	4.20	88.07	4.23%	0.30 (7.14%)
2	600519	贵州茅台	0.43%	0.05	86.30	4.14%	0.01 (20.00%)
3	601666	平煤股份	0.41%	7.00	80.92	3.88%	新增
4	603979	金诚信	0.40%	2.10	79.30	3.80%	新增
5	000034	神州数码	0.39%	2.60	77.77	3.73%	新增
6	601816	京沪高铁	0.37%	15.00	73.80	3.54%	0.00 (0.00%)
7	000063	中兴通讯	0.33%	2.50	66.20	3.18%	0.00 (0.00%)
8	002241	歌尔股份	0.32%	3.00	63.03	3.02%	新增
9	300033	同花顺	0.32%	0.40	62.75	3.01%	0.00 (0.00%)
10	601001	晋控煤业	0.31%	5.00	61.65	2.96%	新增
11	600674	川投能源	0.30%	4.00	60.48	2.90%	---
12	600426	华鲁恒升	0.28%	2.00	55.18	2.65%	---
13	002929	润建股份	0.27%	1.30	54.25	2.60%	---
14	002465	海格通信	0.27%	4.10	52.69	2.53%	---
15	300580	贝斯特	0.27%	1.80	54.50	2.61%	---
16	688687	凯因科技	0.26%	1.50	52.29	2.51%	---
17	600546	山煤国际	0.26%	3.00	52.53	2.52%	---
18	002654	万润科技	0.26%	4.20	52.16	2.50%	---
19	300432	富临精工	0.26%	5.00	52.50	2.52%	---
20	601555	东吴证券	0.26%	7.00	51.17	2.45%	---
21	600377	宁沪高速	0.26%	5.00	51.25	2.46%	---
22	002997	瑞鹄模具	0.24%	1.40	46.65	2.24%	---
23	688596	正帆科技	0.24%	1.20	47.56	2.28%	---
24	688279	峰岹科技	0.23%	0.36	45.40	2.18%	---
25	600633	浙数文化	0.23%	4.20	46.45	2.23%	---
26	000888	峨眉山A	0.22%	4.80	42.86	2.06%	---
27	600155	华创云信	0.21%	5.00	41.70	2.00%	---
28	688025	杰普特	0.21%	0.45	41.65	2.00%	---
29	002236	大华股份	0.19%	2.00	36.90	1.77%	---
30	300442	润泽科技	0.19%	1.50	38.05	1.83%	---
31	000568	泸州老窖	0.18%	0.20	35.88	1.72%	---
32	603259	药明康德	0.18%	0.50	36.38	1.75%	---
33	000923	河钢资源	0.17%	2.00	33.60	1.61%	---
34	600535	天士力	0.17%	2.00	34.04	1.63%	---
35	688110	东芯股份	0.17%	1.00	34.43	1.65%	---
36	002517	恺英网络	0.17%	3.00	33.51	1.61%	---
37	605090	九丰能源	0.17%	1.20	33.52	1.61%	---
38	603108	润达医疗	0.15%	1.50	30.52	1.46%	---
39	002518	科士达	0.14%	1.00	27.60	1.32%	---
40	601899	紫金矿业	0.13%	2.00	24.92	1.20%	---
41	300548	长芯博创	0.11%	0.80	21.58	1.04%	---
42	000975	山金国际	0.11%	1.50	22.50	1.08%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.41%	3.90	82.45	0.00%	---
2	000063	中兴通讯	0.41%	2.50	81.70	0.00%	---
3	601816	京沪高铁	0.38%	15.00	76.95	0.00%	---
4	600519	贵州茅台	0.36%	0.04	71.94	0.00%	---
5	601336	新华保险	0.33%	1.80	66.29	0.00%	---
6	600426	华鲁恒升	0.32%	2.00	64.20	0.00%	---
7	600600	青岛啤酒	0.31%	0.70	61.22	0.00%	---
8	600674	川投能源	0.30%	4.00	59.20	0.00%	---
9	300033	同花顺	0.30%	0.40	59.78	0.00%	---
10	688012	中微公司	0.30%	0.40	60.22	0.00%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.41%	3.90	82.45	0.00%	---
2	000063	中兴通讯	0.41%	2.50	81.70	0.00%	---
3	601816	京沪高铁	0.38%	15.00	76.95	0.00%	---
4	600519	贵州茅台	0.36%	0.04	71.94	0.00%	---
5	601336	新华保险	0.33%	1.80	66.29	0.00%	---
6	600426	华鲁恒升	0.32%	2.00	64.20	0.00%	---
7	600600	青岛啤酒	0.31%	0.70	61.22	0.00%	---
8	600674	川投能源	0.30%	4.00	59.20	0.00%	---
9	300033	同花顺	0.30%	0.40	59.78	0.00%	---
10	688012	中微公司	0.30%	0.40	60.22	0.00%	---

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