浦银安盛安荣回报一年持有混合C
(017119)公募混合型
1.0563
0.27%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.0563
累计净值 [2026-04-22]
1.0592
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.15 | 21.90% | 22.45% | 0.42 | 62.06% | 61.63% | 0.05 | 7.93% | 7.87% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.80 | 0.18 | 19.57% | 21.62% | 0.51 | 63.47% | 61.85% | 0.08 | 10.47% | 10.21% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.94 | 0.93 | 0.21 | 21.26% | 22.71% | 0.62 | 67.49% | 66.24% | 0.08 | 9.00% | 8.84% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.09 | 0.18 | 15.55% | 16.09% | 0.76 | 69.96% | 69.52% | 0.02 | 2.13% | 2.11% | 0.01 | 1.33% | 1.32% |
| 2023-12-31 | 1.99 | 1.98 | 0.21 | 10.04% | 10.46% | 1.53 | 77.25% | 76.89% | 0.24 | 11.95% | 11.89% | 0.02 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-06-30 | 2.02 | 2.02 | 0.07 | 3.61% | 3.60% | 1.83 | 90.52% | 90.53% | 0.11 | 5.66% | 5.65% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |