景顺长城景泰臻利纯债债券C
(017124)公募债券型
1.0895
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1058
累计净值 [2026-06-12]
1.0902
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：10.72%
- 成立日期：2022-12-08
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-09-18 |