景顺长城景泰臻利纯债债券C
(017124)公募债券型
1.0648
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0811
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2022-12-08
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.42 | 30.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.88 | 98.22% | 98.55% | 0.34 | 1.11% | 0.90% | 0.20 | 0.67% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 63.00 | 51.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.83 | 97.69% | 98.13% | 0.57 | 1.12% | 0.91% | 0.61 | 1.19% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 40.31 | 31.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.19 | 99.63% | 99.71% | 0.11 | 0.35% | 0.27% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 6.30 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.30 | 99.86% | 99.89% | 0.01 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 24.84 | 18.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.83 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |