国投瑞银比较优势一年持有混合A
(017130)公募混合型
1.2471
0.78%+0.0096
单位净值 [2026-04-21]
1.2471
累计净值 [2026-04-21]
1.2568
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：9.51%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：31.14%
- 最近两年：23.74%
- 最近三年：24.60%
- 成立以来：24.71%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2266.96 | 48.30% | 80.29% |
| 采矿业 | 166.77 | 3.55% | 5.91% |
| 金融业 | 146.73 | 3.13% | 5.20% |
| 批发和零售业 | 104.81 | 2.23% | 3.71% |
| 房地产业 | 102.56 | 2.19% | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.64 | 0.76% | 1.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5511.14 | 44.70% | 77.95% |
| 房地产业 | 449.41 | 3.65% | 6.36% |
| 批发和零售业 | 372.55 | 3.02% | 5.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.53 | 2.09% | 3.64% |
| 采矿业 | 253.02 | 2.05% | 3.58% |
| 金融业 | 226.55 | 1.84% | 3.20% |