国投瑞银比较优势一年持有混合A
(017130)公募混合型
1.1293
1.01%+0.0114
单位净值 [2025-09-19]
1.1293
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.97%
- 最近一季：15.58%
- 最近半年：12.09%
- 今年以来：12.21%
- 最近一年：26.90%
- 最近两年：13.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 85.60% | 85.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.32% | 14.06% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.92 | 74.00% | 74.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 25.27% | 25.15% | 0.01 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 1.46 | 1.46 | 1.10 | 74.84% | 74.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 25.13% | 25.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.53 | 84.54% | 84.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 14.16% | 14.05% | 0.02 | 1.30% | 1.29% |
| 2023-12-31 | 4.83 | 4.82 | 3.08 | 63.80% | 63.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 36.13% | 36.07% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 4.98 | 4.96 | 1.80 | 35.99% | 36.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 63.73% | 63.59% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |