博道和祥多元稳健债券A
(017134)公募债券型
1.1167
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1167
累计净值 [2026-04-22]
1.1179
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 628.04 | 15.05% | 76.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.00 | 1.34% | 6.81% |
| 批发和零售业 | 31.04 | 0.74% | 3.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.24 | 0.53% | 2.71% |
| 租赁和商务服务业 | 15.78 | 0.38% | 1.92% |
| 采矿业 | 14.48 | 0.35% | 1.76% |
| 金融业 | 12.80 | 0.31% | 1.56% |
| 房地产业 | 11.80 | 0.28% | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.64 | 0.25% | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.40 | 0.25% | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.84 | 0.09% | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.49 | 0.08% | 0.42% |
| 教育 | 1.25 | 0.03% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 568.53 | 10.87% | 57.52% |
| 金融业 | 105.66 | 2.02% | 10.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.01 | 1.32% | 6.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.22 | 1.06% | 5.59% |
| 批发和零售业 | 44.28 | 0.85% | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.18 | 0.81% | 4.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.24 | 0.52% | 2.76% |
| 租赁和商务服务业 | 20.38 | 0.39% | 2.06% |
| 采矿业 | 16.32 | 0.31% | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.01 | 0.27% | 1.42% |
| 建筑业 | 13.08 | 0.25% | 1.32% |
| 房地产业 | 5.14 | 0.10% | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.00 | 0.08% | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.76 | 0.03% | 0.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.62 | 0.03% | 0.16% |