博道和祥多元稳健债券A
(017134)公募债券型
1.1167
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1167
累计净值 [2026-04-22]
1.1179
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.08 | 15.77% | 18.94% | 0.34 | 81.16% | 78.11% | 0.01 | 1.86% | 1.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.52 | 0.10 | 18.91% | 14.57% | 0.55 | 75.52% | 81.14% | 0.02 | 4.42% | 3.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.75 | 0.15 | 19.42% | 15.18% | 0.77 | 73.62% | 79.38% | 0.05 | 6.09% | 4.76% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.32 | 0.26 | 19.46% | 16.42% | 1.25 | 75.92% | 79.68% | 0.05 | 3.90% | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.69 | 0.50 | 11.34% | 17.42% | 2.28 | 84.79% | 78.97% | 0.06 | 2.16% | 2.02% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 6.38 | 6.37 | 0.60 | 9.28% | 9.36% | 4.40 | 69.06% | 68.99% | 0.18 | 2.83% | 2.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |