华宝中证有色金属ETF发起式联接A
(017140)公募股票型指数型ETF联接
0.9931
-1.96%-0.0195
单位净值 [2024-04-22]
0.9931
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：7.72%
- 最近一季：26.17%
- 最近半年：12.23%
- 今年以来：13.14%
- 最近一年：-4.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.69%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 94.67% | 0.00 | 1383.76 | 0.00 (-0.49%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 94.18% | 0.00 | 1412.22 | 0.00 (0.46%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 94.64% | 0.00 | 1376.46 | 0.00 (0.28%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 94.92% | 0.00 | 1432.75 | 0.00 (新增) | |