华宝中证有色金属ETF发起式联接A
(017140)公募股票型指数型ETF联接
0.9796
-0.93%-0.0091
单位净值 [2024-04-30]
0.9796
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：22.01%
- 最近半年：8.46%
- 今年以来：11.60%
- 最近一年：-3.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.04%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.47% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 6.31% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.47% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.70% | 6.50% | 0.00 | 1.50% | 1.46% |