华宝中证有色金属ETF发起式联接A
(017140)公募股票型ETF联接指数型
1.3081
1.18%+0.0154
单位净值 [2025-09-19]
1.3081
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.03%
- 最近一季：31.97%
- 最近半年：28.55%
- 今年以来：44.77%
- 最近一年：57.24%
- 最近两年：37.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.81%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.15 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.08% | 6.47% | 0.15 | 7.82% | 7.16% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.92% | 5.85% | 0.01 | 2.29% | 2.27% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.86% | 6.59% | 0.01 | 2.24% | 2.16% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.47% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.47% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |