易方达岁丰添利债券(LOF)C
(017156)公募债券型
1.7266
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.7266
累计净值 [2026-04-21]
1.7269
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：胡剑,张凯頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：200.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 19603.99 | 1.14% | 74.38% |
| 制造业 | 4047.99 | 0.24% | 15.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2703.40 | 0.16% | 10.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 15837.07 | 0.61% | 60.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9926.24 | 0.38% | 37.67% |
| 制造业 | 584.40 | 0.02% | 2.22% |