易方达岁丰添利债券(LOF)C
(017156)公募债券型
1.7043
-0.05%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.7043
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.43%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：张凯頔 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：297.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 200.74 | 171.70 | 2.64 | 1.53% | 1.31% | 197.04 | 97.85% | 98.16% | 0.09 | 0.05% | 0.04% | 0.97 | 0.57% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 297.70 | 261.29 | 2.63 | 1.01% | 0.89% | 292.49 | 98.01% | 98.24% | 0.17 | 0.06% | 0.06% | 2.42 | 0.92% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 145.92 | 143.19 | 0.06 | 0.04% | 0.04% | 139.53 | 95.54% | 95.62% | 0.76 | 0.53% | 0.52% | 2.64 | 1.84% | 1.81% |
| 2024-06-30 | 137.79 | 136.07 | 0.52 | 0.38% | 0.38% | 131.43 | 95.32% | 95.38% | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 1.01 | 0.75% | 0.74% |
| 2023-12-31 | 86.17 | 66.53 | 0.57 | 0.86% | 0.67% | 84.81 | 97.96% | 98.42% | 0.61 | 0.92% | 0.71% | 0.17 | 0.26% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 86.65 | 78.15 | 0.73 | 0.93% | 0.84% | 84.98 | 97.88% | 98.08% | 0.76 | 0.98% | 0.88% | 0.17 | 0.21% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 98.76 | 81.58 | 0.49 | 0.60% | 0.49% | 97.97 | 99.04% | 99.20% | 0.13 | 0.15% | 0.13% | 0.17 | 0.21% | 0.18% |