华富匠心领航18个月持有期混合C
(017158)公募混合型
0.8149
1.31%+0.0106
单位净值 [2024-05-17]
0.8149
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.66%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：-14.82%
- 今年以来：-10.89%
- 最近一年：-16.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.51%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
基本信息
| 基金简称 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 基金全称 | 华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017158 | 成立日期 | 2023-04-18 |
| 基金总份额(亿份) | 1.08亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.60亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内,综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素,决定各类资产配置比例,并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。 股票投资策略 本基金重点挖掘具备核心竞争力、具备长期可持续发展能力且具备良好的公司治理的优质企业投资机会,通过对企业价值的挖掘和判断,结合定量、定性分析,寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业个股进行重点投资。 (1)定量分析 本基金综合评估公司成长能力和估值水平两个维度,考察成长性指标(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、财务指标(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等)和估值指标(PE、PEG、PS等)。 公司成长能力评估主要是评估公司相对全市场和行业的发展潜力与发展速度,反映了公司未来的发展前景。本基金选择净利润增长率行业排名前二分之一、或主营业务收入增长率行业排名前二分之一、或净资产收益率行业排名前二分之一的公司。 估值水平评估主要是评估公司相对全市场和行业的相对投资价值。本基金结合公司的成长潜力,选择目前估值水平较低或估值合理、PEG行业排名前二分之一的公司。 (2)定性分析 本基金主要从商业模式、资源优势、技术优势及公司治理四个方面进行综合评估,选出成长空间较大、成长性较为确定的上市公司。 ①商业模式分析。公司的商业模式一定程度上影响其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性这些角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 ②资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌独特资源或者矿产、旅游相关自然资源的公司,本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度分析,判断公司的资源优势是否支持其持续成长。 ③技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入,有利于公司进行技术突破或进行重大产品创新,从而为公司成长提供核心动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况,来判断公司的技术优势及其可持续性。 ④公司治理。本基金所选公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察,主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项这些方面进行综合分析。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 | ||