华富匠心领航18个月持有期混合C
(017158)公募混合型
0.8149
1.31%+0.0106
单位净值 [2024-05-17]
0.8149
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.66%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：-14.82%
- 今年以来：-10.89%
- 最近一年：-16.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.51%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.60 | 3.59 | 3.01 | 83.70% | 83.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 15.74% | 15.71% | 0.02 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-09-30 | 3.62 | 3.62 | 2.75 | 75.82% | 75.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 24.16% | 24.11% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3.96 | 3.95 | 2.70 | 68.06% | 68.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 29.86% | 29.78% | 0.08 | 2.08% | 2.08% |