中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(017160)公募FOF
+添加自选
1.1098 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-17]
1.1098
累计净值 [2026-04-17]
1.1098 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：-2.10%
  • 最近半年：-0.58%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：11.10%
  • 最近两年：14.64%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.98%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：桑磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 318.27 4.33% 0.00%
金融业 150.39 2.05% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 92.25 1.25% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.70 0.69% 0.00%
文化、体育和娱乐业 45.44 0.62% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 368.83 5.48% 61.89%
文化、体育和娱乐业 68.91 1.02% 11.56%
交通运输、仓储和邮政业 52.38 0.78% 8.79%
采矿业 51.81 0.77% 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.07 0.55% 6.22%
农、林、牧、渔业 16.91 0.25% 2.84%