中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(017160)公募FOF
1.1137
0.40%+0.0044
单位净值 [2025-09-17]
1.1137
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：9.37%
- 最近半年：7.93%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：22.17%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 368.83 | 5.48% | 61.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.91 | 1.02% | 11.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.38 | 0.78% | 8.79% |
| 采矿业 | 51.81 | 0.77% | 8.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.07 | 0.55% | 6.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.91 | 0.25% | 2.84% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 277.94 | 4.17% | 49.88% |
| 金融业 | 75.17 | 1.13% | 13.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.80 | 1.02% | 12.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.67 | 0.79% | 9.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.87 | 0.69% | 8.23% |
| 采矿业 | 20.93 | 0.31% | 3.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.81 | 0.25% | 3.02% |