中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(017160)公募FOF
+添加自选
1.1005 -0.52%-0.0058
单位净值 [2026-03-04]
1.1005
累计净值 [2026-03-04]
1.0948 -0.52%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.12%
  • 最近一季：-0.20%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：-0.49%
  • 最近一年：8.59%
  • 最近两年：15.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.05%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：桑磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
发表日期 标题
2024-07-19 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-06-15 中欧基金管理有限公司中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书
2024-05-23 编号:银字/第号中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议(修订)
2024-05-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-05-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同(修订)
2024-05-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书
2024-05-23 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同（修订）
2024-05-23 编号：银字/第号中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议（修订）
2024-05-23 中欧基金管理有限公司中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书
2024-05-23 有限公司关于中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告
2024-04-16 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-16 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告
2024-03-29 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-03-29 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-01-22 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2024-01-22 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告
2023-11-08 中欧基金管理有限公司中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书
2023-11-08 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月7日
2023-11-03 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
2023-11-03 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书