摩根动态多因子混合C
(017176)公募混合型
1.1723
0.33%+0.0038
单位净值 [2025-09-22]
1.1723
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：20.00%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：27.29%
- 最近一年：59.76%
- 最近两年：24.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：胡迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 92.16% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.79% | 7.70% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.24 | 1.03 | 81.88% | 82.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 17.15% | 16.99% | 0.01 | 0.97% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.21 | 1.11 | 90.99% | 91.06% | 0.01 | 0.84% | 0.84% | 0.10 | 8.00% | 7.94% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.56 | 1.40 | 88.93% | 89.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 11.01% | 10.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 2.48 | 2.29 | 1.99 | 78.63% | 80.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 16.85% | 15.54% | 0.10 | 4.52% | 4.17% |
| 2023-06-30 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 90.05% | 90.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.01% | 8.86% | 0.01 | 0.94% | 0.92% |
| 2022-12-31 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 91.43% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.53% | 8.47% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |