摩根新兴服务股票C
(017177)公募股票型
1.8739
-0.61%-0.0114
单位净值 [2025-09-19]
1.8739
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.56%
- 最近一季：39.77%
- 最近半年：33.35%
- 今年以来：41.51%
- 最近一年：60.74%
- 最近两年：33.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：87.39%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：杨景喻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 87.58% | 87.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.92% | 11.88% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 84.20% | 84.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.57% | 14.21% | 0.00 | 1.23% | 1.20% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 85.77% | 85.82% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.04 | 14.10% | 14.05% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 82.29% | 82.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.67% | 17.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 84.51% | 84.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.93% | 14.82% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 80.98% | 81.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.88% | 18.75% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 89.03% | 89.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.92% | 10.84% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |