摩根中小盘混合C
(017178)公募混合型
2.0166
-1.06%-0.0215
单位净值 [2024-05-07]
2.0166
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：18.89%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-19.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.25%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.61 | 3.55 | 3.28 | 90.56% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.37% | 9.20% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 3.85 | 3.75 | 3.51 | 90.93% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.58% | 7.37% | 0.06 | 1.49% | 1.45% |
| 2023-06-30 | 4.68 | 4.66 | 4.34 | 92.86% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.07% | 7.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 4.53 | 4.42 | 4.05 | 89.05% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 10.29% | 10.02% | 0.03 | 0.66% | 0.64% |
| 2022-12-31 | 4.17 | 4.00 | 3.74 | 89.27% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 10.67% | 10.25% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |