摩根中小盘混合C
(017178)公募混合型
3.6689
1.35%+0.0488
单位净值 [2026-04-22]
3.6689
累计净值 [2026-04-22]
3.7184
1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.90%
- 最近一季：13.39%
- 最近半年：25.96%
- 今年以来：17.30%
- 最近一年：69.61%
- 最近两年：95.13%
- 最近三年：41.78%
- 成立以来：41.46%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：叶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.50 | 3.48 | 3.22 | 91.93% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.60% | 7.56% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 2.89 | 2.86 | 2.31 | 79.67% | 79.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 20.27% | 20.08% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 3.38 | 3.33 | 3.01 | 88.87% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 11.02% | 10.84% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 2.95 | 2.93 | 2.71 | 91.87% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.78% | 7.75% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 3.61 | 3.55 | 3.28 | 90.56% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.37% | 9.20% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 4.68 | 4.66 | 4.34 | 92.86% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.07% | 7.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 4.17 | 4.00 | 3.74 | 89.27% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 10.67% | 10.25% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |