鑫元璟丰债券
(017180)公募债券型
1.0595
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0745
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.17 | 20.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.33 | 95.87% | 95.87% | 0.23 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.37 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.36 | 80.37% | 80.57% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.36 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.35 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 14.21 | 11.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.21 | 91.28% | 92.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 83.22% | 83.23% | 0.02 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |