鑫元璟丰债券A
(017180)公募债券型
1.0594
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-24]
1.0744
累计净值 [2026-04-24]
1.0609
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.17 | 20.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.33 | 95.87% | 95.87% | 0.23 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.37 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.36 | 80.37% | 80.57% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.36 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.35 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 14.21 | 11.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.21 | 91.28% | 92.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 83.22% | 83.23% | 0.02 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |