鑫元璟丰债券A
(017180)公募债券型
1.0605
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.0755
累计净值 [2026-06-12]
1.0599
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：2.61%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||