鑫元璟丰债券
(017180)公募债券型
1.0643
0.40%+0.0042
单位净值 [2026-03-09]
1.0793
累计净值 [2026-03-09]
1.0686
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||