鑫元璟丰债券A
(017180)公募债券型
1.0594
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-24]
1.0744
累计净值 [2026-04-24]
1.0609
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||