鑫元璟丰债券A
(017180)公募债券型
1.0579
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-04-23]
1.0729
累计净值 [2026-04-23]
1.0587
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：2.70%
- 最近三年：6.73%
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-11 |