中银智享债券C
(017205)公募债券型
1.0281
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0337
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:2.35%
- 最近一年:3.46%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.92%
- 成立日期:2022-11-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 26.43 | 19.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.33 | 99.48% | 99.61% | 0.10 | 0.52% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 0.61 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 81.91% | 82.74% | 0.00 | 0.56% | 0.54% | 0.03 | 4.48% | 4.27% |
2023-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 86.01% | 86.09% | 0.01 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
2023-03-31 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 89.61% | 89.63% | 0.02 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-12-31 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 88.26% | 88.28% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |