中银智享债券C
(017205)公募债券型
1.0234
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0727
累计净值 [2026-06-12]
1.0233
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：12.13%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |