中银智享债券C
(017205)公募债券型
1.0159
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0652
累计净值 [2026-03-06]
1.0161
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：4.84%
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |