中银智享债券C
(017205)公募债券型
1.0281
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0337
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-12 | 关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银智享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银智享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银智享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 中银智享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-13 | 关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-16 | 关于提高中银智享债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2023-11-13 | 关于中银智享债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银智享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银智享债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银智享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银智享债券型证券投资基金（中银智享债券C）基金产品资料概要更新 |