兴华安聚纯债A
(017214)公募债券型
1.0390
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.1525
累计净值 [2026-03-12]
1.0393
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：-4.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.89%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2025-01-08 |