兴华安聚纯债A
(017214)公募债券型
1.0390
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.1525
累计净值 [2026-03-12]
1.0393
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：-4.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.89%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.09 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 96.14% | 96.14% | 0.08 | 3.86% | 3.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 97.79% | 97.79% | 0.07 | 2.21% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 90.43% | 90.43% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 82.82% | 82.83% | 0.14 | 4.44% | 4.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.17 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 99.65% | 99.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |