国投瑞银策略智选混合A
(017216)公募混合型
1.4286
-0.52%-0.0074
单位净值 [2026-03-12]
1.4286
累计净值 [2026-03-12]
1.4212
-0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：9.53%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：39.25%
- 最近两年：49.11%
- 最近三年：43.52%
- 成立以来：42.86%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 84.04% | 84.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.55% | 11.25% | 0.05 | 4.41% | 4.29% |
| 2025-06-30 | 1.60 | 1.57 | 1.42 | 88.09% | 88.31% | 0.04 | 2.52% | 2.47% | 0.13 | 8.29% | 8.14% | 0.02 | 1.10% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.21 | 1.77 | 79.75% | 79.83% | 0.08 | 3.72% | 3.70% | 0.12 | 5.20% | 5.18% | 0.07 | 3.33% | 3.32% |
| 2024-06-30 | 2.77 | 2.74 | 2.10 | 75.50% | 75.77% | 0.14 | 5.23% | 5.17% | 0.10 | 3.69% | 3.65% | 0.02 | 0.57% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 3.06 | 3.03 | 2.23 | 72.64% | 72.88% | 0.39 | 13.04% | 12.93% | 0.11 | 3.60% | 3.57% | 0.02 | 0.76% | 0.75% |
| 2023-06-30 | 3.95 | 3.80 | 1.26 | 33.04% | 31.81% | 0.58 | 15.23% | 14.67% | 0.86 | 22.73% | 21.88% | 1.25 | 29.00% | 31.64% |