国泰悦益六个月持有混合C
(017225)公募混合型
1.0599
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-30]
1.0599
累计净值 [2026-04-30]
1.0607
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：9.23%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：戴计辉,王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 804.26 | 15.21% | 68.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.45 | 2.62% | 11.79% |
| 金融业 | 122.20 | 2.31% | 10.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.06 | 0.95% | 4.26% |
| 采矿业 | 39.32 | 0.74% | 3.35% |
| 批发和零售业 | 19.77 | 0.37% | 1.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 570.12 | 8.86% | 51.84% |
| 金融业 | 313.94 | 4.88% | 28.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.22 | 1.45% | 8.48% |
| 采矿业 | 36.87 | 0.57% | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.57 | 0.55% | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.02 | 0.30% | 1.73% |
| 批发和零售业 | 18.16 | 0.28% | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 12.82 | 0.20% | 1.17% |