国泰悦益六个月持有混合C
(017225)公募混合型
1.0599
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-30]
1.0599
累计净值 [2026-04-30]
1.0607
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：9.23%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：戴计辉,王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.12 | 22.66% | 23.11% | 0.24 | 45.56% | 45.29% | 0.17 | 31.68% | 31.50% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.64 | 0.13 | 19.70% | 14.81% | 0.27 | 8.33% | 31.08% | 0.26 | 40.87% | 30.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.15 | 15.22% | 15.53% | 0.79 | 82.22% | 81.92% | 0.02 | 2.53% | 2.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.49 | 1.29 | 0.18 | 14.25% | 12.35% | 0.83 | 48.76% | 55.60% | 0.28 | 21.97% | 19.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.65 | 1.64 | 0.36 | 21.04% | 21.71% | 1.16 | 70.54% | 69.94% | 0.14 | 8.40% | 8.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.39 | 2.38 | 0.46 | 18.98% | 19.24% | 1.69 | 70.88% | 70.65% | 0.23 | 9.81% | 9.78% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |