宝盈价值成长混合A

(017230)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	600686	金龙汽车	10.29%	31.16	559.32	0.04%	-4.18 (-13.41%)
2	03808	中国重汽	9.45%	15.01	513.78	0.01%	-6.89 (-45.95%)
3	01070	TCL电子	9.20%	44.40	500.23	0.02%	9.40 (21.17%)
4	01519	极兔速递-W	6.07%	36.98	330.11	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600428	中远海特	5.93%	35.85	322.29	0.01%	新增
6	00175	吉利汽车	5.84%	17.20	317.71	0.00%	新增
7	688205	德科立	5.73%	1.69	311.73	0.01%	新增
8	00586	海螺创业	4.86%	26.20	264.18	0.01%	新增
9	601669	中国电建	4.79%	45.37	260.42	0.00%	新增
10	603135	中重科技	4.60%	24.85	250.24	0.10%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	600686	金龙汽车	10.29%	31.16	559.32	0.04%	-4.18 (-13.41%)
2	03808	中国重汽	9.45%	15.01	513.78	0.01%	-6.89 (-45.95%)
3	01070	TCL电子	9.20%	44.40	500.23	0.02%	9.40 (21.17%)
4	01519	极兔速递-W	6.07%	36.98	330.11	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600428	中远海特	5.93%	35.85	322.29	0.01%	新增
6	00175	吉利汽车	5.84%	17.20	317.71	0.00%	新增
7	688205	德科立	5.73%	1.69	311.73	0.01%	新增
8	00586	海螺创业	4.86%	26.20	264.18	0.01%	新增
9	601669	中国电建	4.79%	45.37	260.42	0.00%	新增
10	603135	中重科技	4.60%	24.85	250.24	0.10%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	600686	金龙汽车	9.61%	35.34	626.93	10.73%	新增
2	000893	亚钾国际	8.87%	12.06	578.52	9.90%	-1.22 (-10.12%)
3	03808	中国重汽	8.38%	21.90	546.34	9.35%	-11.80 (-53.88%)
4	300761	立华股份	8.36%	26.27	545.10	9.33%	-9.42 (-35.86%)
5	03800	协鑫科技	7.78%	529.98	507.41	8.68%	-85.12 (-16.06%)
6	001288	运机集团	6.68%	13.64	435.80	7.46%	-5.28 (-38.71%)
7	01519	极兔速递-W	5.35%	36.98	349.04	5.97%	新增
8	01070	TCL电子	5.03%	35.00	328.14	5.61%	新增
9	00667	中国东方教育	4.81%	52.35	313.96	5.37%	新增
10	06655	华新建材	4.72%	18.91	307.78	5.27%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	600686	金龙汽车	9.61%	35.34	626.93	10.73%	新增
2	000893	亚钾国际	8.87%	12.06	578.52	9.90%	-1.22 (-10.12%)
3	03808	中国重汽	8.38%	21.90	546.34	9.35%	-11.80 (-53.88%)
4	300761	立华股份	8.36%	26.27	545.10	9.33%	-9.42 (-35.86%)
5	03800	协鑫科技	7.78%	529.98	507.41	8.68%	-85.12 (-16.06%)
6	001288	运机集团	6.68%	13.64	435.80	7.46%	-5.28 (-38.71%)
7	01519	极兔速递-W	5.35%	36.98	349.04	5.97%	新增
8	01070	TCL电子	5.03%	35.00	328.14	5.61%	新增
9	00667	中国东方教育	4.81%	52.35	313.96	5.37%	新增
10	06655	华新建材	4.72%	18.91	307.78	5.27%	新增
11	06862	海底捞	4.42%	22.40	288.31	4.93%	---
12	920029	开发科技	4.31%	3.07	281.33	4.81%	---
13	002928	华夏航空	4.05%	23.90	264.10	4.52%	---
14	605338	巴比食品	3.58%	7.46	233.65	4.00%	---
15	600801	华新建材	3.35%	8.90	218.41	3.74%	---
16	02331	李宁	0.23%	0.90	15.18	0.26%	---
17	300772	运达股份	0.03%	0.11	2.17	0.04%	---
18	603382	海阳科技	0.01%	0.01	0.34	0.01%	---
19	603014	威高血净	0.01%	0.01	0.43	0.01%	---
20	603262	技源集团	0.01%	0.02	0.44	0.01%	---
21	00525	广深铁路股份	0.00%	0.14	0.28	0.00%	---
22	002507	涪陵榨菜	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
23	600886	国投电力	0.00%	0.02	0.25	0.00%	---
24	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.30	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	300761	立华股份	9.23%	35.69	774.83	0.06%	新增
2	03800	协鑫科技	8.77%	615.10	735.66	0.02%	新增
3	03808	中国重汽	8.42%	33.70	706.42	0.01%	新增
4	301155	海力风电	6.97%	6.12	584.58	0.05%	新增
5	300772	运达股份	6.61%	29.31	554.84	0.04%	新增
6	000893	亚钾国际	6.20%	13.28	520.18	0.02%	新增
7	605117	德业股份	5.88%	6.09	493.29	0.01%	新增
8	001288	运机集团	5.79%	18.92	486.24	0.12%	新增
9	03993	洛阳钼业	5.38%	31.50	451.23	0.01%	新增
10	00525	广深铁路股份	4.60%	169.14	386.06	0.12%	-330.86 (-195.61%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	300761	立华股份	9.23%	35.69	774.83	0.06%	新增
2	03800	协鑫科技	8.77%	615.10	735.66	0.02%	新增
3	03808	中国重汽	8.42%	33.70	706.42	0.01%	新增
4	301155	海力风电	6.97%	6.12	584.58	0.05%	新增
5	300772	运达股份	6.61%	29.31	554.84	0.04%	新增
6	000893	亚钾国际	6.20%	13.28	520.18	0.02%	新增
7	605117	德业股份	5.88%	6.09	493.29	0.01%	新增
8	001288	运机集团	5.79%	18.92	486.24	0.12%	新增
9	03993	洛阳钼业	5.38%	31.50	451.23	0.01%	新增
10	00525	广深铁路股份	4.60%	169.14	386.06	0.12%	-330.86 (-195.61%)
11	601333	广深铁路	3.67%	92.09	307.58	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	00700	腾讯控股	9.68%	3.50	1605.49	10.24%	0.20 (5.71%)
2	600519	贵州茅台	9.18%	1.08	1522.28	9.71%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.89%	10.00	1142.67	7.29%	2.00 (20.00%)
4	600886	国投电力	6.66%	75.00	1105.50	7.05%	15.00 (20.00%)
5	600809	山西汾酒	6.17%	5.80	1023.06	6.53%	0.80 (13.79%)
6	600674	川投能源	5.80%	60.00	962.40	6.14%	新增
7	02328	中国财险	5.43%	65.00	901.01	5.75%	-15.00 (-23.08%)
8	00525	广深铁路股份	5.14%	500.00	852.67	5.44%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	4.74%	3.50	786.62	5.02%	新增
10	601333	广深铁路	4.36%	250.00	722.50	4.61%	-50.00 (-20.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	00700	腾讯控股	9.68%	3.50	1605.49	10.24%	0.20 (5.71%)
2	600519	贵州茅台	9.18%	1.08	1522.28	9.71%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.89%	10.00	1142.67	7.29%	2.00 (20.00%)
4	600886	国投电力	6.66%	75.00	1105.50	7.05%	15.00 (20.00%)
5	600809	山西汾酒	6.17%	5.80	1023.06	6.53%	0.80 (13.79%)
6	600674	川投能源	5.80%	60.00	962.40	6.14%	新增
7	02328	中国财险	5.43%	65.00	901.01	5.75%	-15.00 (-23.08%)
8	00525	广深铁路股份	5.14%	500.00	852.67	5.44%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	4.74%	3.50	786.62	5.02%	新增
10	601333	广深铁路	4.36%	250.00	722.50	4.61%	-50.00 (-20.00%)
11	000858	五粮液	4.30%	6.00	713.40	4.55%	---
12	02883	中海油田服务	4.25%	120.00	704.75	4.50%	---
13	02688	新奥能源	4.14%	12.00	686.15	4.38%	---
14	600132	重庆啤酒	3.99%	12.00	661.20	4.22%	---
15	000568	泸州老窖	3.76%	5.50	623.70	3.98%	---
16	06862	海底捞	3.28%	40.00	543.52	3.47%	---
17	002507	涪陵榨菜	3.24%	42.00	537.18	3.43%	---
18	600690	海尔智家	2.99%	20.00	495.60	3.16%	---
19	002833	弘亚数控	0.49%	5.00	81.80	0.52%	---
20	603382	海阳科技	0.02%	0.10	3.20	0.02%	---
21	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
22	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	600519	贵州茅台	8.70%	1.08	1685.88	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	7.81%	3.30	1513.53	0.00%	新增
3	03690	美团-W	5.93%	8.00	1150.22	0.00%	新增
4	600809	山西汾酒	5.53%	5.00	1071.40	0.00%	新增
5	02328	中国财险	5.48%	80.00	1061.62	0.01%	-40.00 (-50.00%)
6	06862	海底捞	5.02%	60.00	972.29	0.01%	-12.00 (-20.00%)
7	601333	广深铁路	4.50%	300.00	873.00	0.05%	0.00 (0.00%)
8	600886	国投电力	4.47%	60.00	865.80	0.01%	新增
9	02688	新奥能源	4.43%	14.50	859.06	0.01%	2.50 (17.24%)
10	00525	广深铁路股份	4.14%	500.00	802.86	0.35%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	600519	贵州茅台	8.70%	1.08	1685.88	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	7.81%	3.30	1513.53	0.00%	新增
3	03690	美团-W	5.93%	8.00	1150.22	0.00%	新增
4	600809	山西汾酒	5.53%	5.00	1071.40	0.00%	新增
5	02328	中国财险	5.48%	80.00	1061.62	0.01%	-40.00 (-50.00%)
6	06862	海底捞	5.02%	60.00	972.29	0.01%	-12.00 (-20.00%)
7	601333	广深铁路	4.50%	300.00	873.00	0.05%	0.00 (0.00%)
8	600886	国投电力	4.47%	60.00	865.80	0.01%	新增
9	02688	新奥能源	4.43%	14.50	859.06	0.01%	2.50 (17.24%)
10	00525	广深铁路股份	4.14%	500.00	802.86	0.35%	0.00 (0.00%)
11	600132	重庆啤酒	4.08%	13.50	790.15	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	01193	华润燃气	7.61%	56.00	1594.64	11.08%	-44.00 (-78.57%)
2	02328	中国财险	6.50%	120.00	1362.39	9.46%	-80.00 (-66.67%)
3	600887	伊利股份	5.40%	37.50	1131.75	7.86%	-62.50 (-166.67%)
4	06862	海底捞	5.06%	72.00	1060.13	7.36%	-78.00 (-108.33%)
5	03808	中国重汽	5.04%	50.00	1055.69	7.33%	-40.00 (-80.00%)
6	002714	牧原股份	4.95%	27.00	1037.88	7.21%	-18.00 (-66.67%)
7	601333	广深铁路	4.91%	300.00	1029.00	7.15%	-300.00 (-100.00%)
8	000951	中国重汽	4.86%	60.00	1018.80	7.08%	-30.00 (-50.00%)
9	00525	广深铁路股份	4.77%	500.00	1000.12	6.95%	-550.00 (-110.00%)
10	002507	涪陵榨菜	4.72%	70.00	989.10	6.87%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	01193	华润燃气	7.61%	56.00	1594.64	11.08%	-44.00 (-78.57%)
2	02328	中国财险	6.50%	120.00	1362.39	9.46%	-80.00 (-66.67%)
3	600887	伊利股份	5.40%	37.50	1131.75	7.86%	-62.50 (-166.67%)
4	06862	海底捞	5.06%	72.00	1060.13	7.36%	-78.00 (-108.33%)
5	03808	中国重汽	5.04%	50.00	1055.69	7.33%	-40.00 (-80.00%)
6	002714	牧原股份	4.95%	27.00	1037.88	7.21%	-18.00 (-66.67%)
7	601333	广深铁路	4.91%	300.00	1029.00	7.15%	-300.00 (-100.00%)
8	000951	中国重汽	4.86%	60.00	1018.80	7.08%	-30.00 (-50.00%)
9	00525	广深铁路股份	4.77%	500.00	1000.12	6.95%	-550.00 (-110.00%)
10	002507	涪陵榨菜	4.72%	70.00	989.10	6.87%	新增
11	601808	中海油服	3.64%	50.00	762.50	5.30%	---
12	00941	中国移动	3.39%	10.00	709.35	4.93%	---
13	02688	新奥能源	2.96%	12.00	620.63	4.31%	---
14	002327	富安娜	2.95%	70.00	618.80	4.30%	---
15	000333	美的集团	1.02%	2.84	213.62	1.48%	---
16	02883	中海油田服务	0.53%	17.00	110.83	0.77%	---
17	02319	蒙牛乳业	0.39%	5.00	81.31	0.56%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	02319	蒙牛乳业	5.78%	175.00	2951.11	0.04%	---
2	600887	伊利股份	5.69%	100.00	2907.00	0.02%	---
3	01193	华润燃气	5.54%	100.00	2827.11	0.04%	---
4	06862	海底捞	5.05%	150.00	2578.22	0.03%	---
5	601333	广深铁路	4.44%	600.00	2268.00	0.11%	---
6	00525	广深铁路股份	4.14%	1050.00	2111.54	0.73%	---
7	600132	重庆啤酒	4.12%	30.00	2103.90	0.06%	---
8	002714	牧原股份	4.08%	45.00	2083.95	0.01%	---
9	02328	中国财险	4.07%	200.00	2077.72	0.03%	---
10	03808	中国重汽	3.71%	90.00	1895.11	0.03%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	02319	蒙牛乳业	5.78%	175.00	2951.11	0.04%	---
2	600887	伊利股份	5.69%	100.00	2907.00	0.02%	---
3	01193	华润燃气	5.54%	100.00	2827.11	0.04%	---
4	06862	海底捞	5.05%	150.00	2578.22	0.03%	---
5	601333	广深铁路	4.44%	600.00	2268.00	0.11%	---
6	00525	广深铁路股份	4.14%	1050.00	2111.54	0.73%	---
7	600132	重庆啤酒	4.12%	30.00	2103.90	0.06%	---
8	002714	牧原股份	4.08%	45.00	2083.95	0.01%	---
9	02328	中国财险	4.07%	200.00	2077.72	0.03%	---
10	03808	中国重汽	3.71%	90.00	1895.11	0.03%	---
11	000951	中国重汽	3.06%	90.00	1564.20	0.08%	---

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