宝盈价值成长混合A

(017230)公募混合型
+添加自选
1.2966 -1.21%-0.0159
单位净值 [2026-03-12]
1.2966
累计净值 [2026-03-12]
1.2809 -1.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.34%
  • 最近一季：5.39%
  • 最近半年：12.56%
  • 今年以来：4.67%
  • 最近一年：17.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.66%
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金经理：杨思亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.67 0.65 0.58 86.92% 87.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.62% 6.45% 0.04 6.46% 6.29%
2025-06-30 1.68 1.66 1.57 93.00% 93.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.23% 6.14% 0.01 0.77% 0.76%
2024-12-31 2.11 2.09 1.44 68.24% 68.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.58 27.46% 27.33% 0.09 4.30% 4.28%