工银稳润一年持有混合C
(017233)公募混合型
1.0616
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0616
累计净值 [2026-04-22]
1.0619
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.49 | 0.08 | 9.45% | 14.88% | 0.41 | 82.84% | 77.87% | 0.03 | 6.63% | 6.24% | 0.01 | 1.08% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 1.43 | 1.12 | 0.18 | 15.88% | 12.47% | 1.19 | 78.39% | 83.02% | 0.06 | 5.68% | 4.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.51 | 0.22 | 14.80% | 12.19% | 1.49 | 76.84% | 80.92% | 0.08 | 5.40% | 4.45% | 0.03 | 2.10% | 1.73% |
| 2024-06-30 | 2.43 | 1.95 | 0.30 | 15.30% | 12.28% | 1.97 | 76.61% | 81.23% | 0.13 | 6.63% | 5.32% | 0.03 | 1.46% | 1.17% |
| 2023-12-31 | 3.59 | 2.69 | 0.43 | 15.92% | 11.94% | 3.10 | 81.73% | 86.29% | 0.06 | 2.34% | 1.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.52 | 2.80 | 0.39 | 13.97% | 11.12% | 3.07 | 83.91% | 87.19% | 0.06 | 2.10% | 1.67% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |