南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017236)公募FOF
1.3079
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.3079
累计净值 [2026-04-17]
1.3080
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：16.63%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 519.30 | 3.34% | 73.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.32 | 0.37% | 8.06% |
| 采矿业 | 43.10 | 0.28% | 6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.90 | 0.24% | 5.19% |
| 租赁和商务服务业 | 12.12 | 0.08% | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.67 | 0.07% | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.91 | 0.04% | 0.97% |
| 批发和零售业 | 0.29 | 0.00% | 0.04% |
| 金融业 | 0.22 | 0.00% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.05 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 837.75 | 5.74% | 61.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.51 | 1.20% | 12.74% |
| 租赁和商务服务业 | 101.25 | 0.69% | 7.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.75 | 0.64% | 6.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.71 | 0.53% | 5.67% |
| 采矿业 | 41.84 | 0.29% | 3.05% |
| 金融业 | 30.26 | 0.21% | 2.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.30 | 0.08% | 0.90% |
| 批发和零售业 | 0.29 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.05 | 0.00% | 0.00% |