南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017236)公募FOF
1.2984
0.28%+0.0036
单位净值 [2025-09-17]
1.2984
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：6.20%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.27%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.57 | 1.56 | 0.07 | 4.57% | 4.52% | 0.08 | 5.07% | 5.01% | 0.03 | 1.97% | 1.95% | 0.05 | 3.32% | 3.28% |
| 2025-06-30 | 1.47 | 1.46 | 0.15 | 9.35% | 10.21% | 0.07 | 5.09% | 5.04% | 0.01 | 0.42% | 0.41% | 0.05 | 3.46% | 3.43% |
| 2024-12-31 | 2.28 | 2.25 | 0.03 | 1.30% | 1.29% | 0.11 | 5.09% | 5.03% | 0.10 | 4.27% | 4.22% | 0.06 | 2.87% | 2.84% |
| 2024-06-30 | 2.23 | 2.22 | 0.11 | 4.86% | 4.85% | 0.12 | 5.27% | 5.45% | 0.03 | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 2.23 | 0.08 | 3.65% | 3.64% | 0.12 | 5.35% | 5.53% | 0.01 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 2.52 | 2.51 | 0.13 | 5.03% | 5.01% | 0.14 | 5.54% | 5.75% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.60 | 2.59 | 0.19 | 7.24% | 7.50% | 0.14 | 5.54% | 5.52% | 0.03 | 0.98% | 0.97% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |