创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(017238)公募FOF
0.9902
-0.12%-0.0012
单位净值 [2023-05-25]
0.9902
累计净值 [2023-05-25]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.98%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-25 | 0.9902 | 0.9902 | -0.12% |
| 2023-05-24 | 0.9914 | 0.9914 | -0.24% |
| 2023-05-23 | 0.9938 | 0.9938 | -0.29% |
| 2023-05-22 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% |
| 2023-05-19 | 0.9959 | 0.9959 | 0.07% |
| 2023-05-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.11% |
| 2023-05-17 | 0.9941 | 0.9941 | -0.07% |
| 2023-05-16 | 0.9948 | 0.9948 | -0.32% |
| 2023-05-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.46% |
| 2023-05-12 | 0.9934 | 0.9934 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.91% | -1.95% | -2.62% | 3.62% | 3.02% | 4.15% |
| 深证成指 | -1.64% | -2.26% | -8.31% | -0.55% | -2.21% | -0.91% |
| 沪深300 | -2.67% | -2.83% | -6.17% | 2.49% | -3.33% | -0.16% |
| 股票型 | -2.15% | -3.68% | -5.23% | -1.64% | -0.83% | -0.48% |
| 混合型 | -1.23% | -3.02% | -5.21% | -2.84% | -2.64% | -1.89% |
| 债券型 | -0.06% | 0.13% | 0.87% | 1.34% | 1.67% | 1.66% |
| FOF | -1.38% | -3.79% | -3.87% | -2.42% | -4.59% | -1.41% |
| QDII | -5.42% | -5.39% | -5.59% | -3.83% | -5.29% | -8.54% |
| 另类投资 | -0.24% | -0.53% | 0.66% | 0.85% | -0.12% | 0.70% |
| ETF | -2.63% | -4.17% | -4.11% | 0.14% | 0.74% | 0.92% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-05-08 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-05-08 | 有限公司关于旗下创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可投资于科创板股票及相关风险揭示的公告 |
| 2023-04-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-27 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2023-03-10 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-03-10 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2023-03-10 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2023-03-10 | 创金合信基金管理有限公司创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-03-10 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2023-03-10 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-03-10 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |