创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

(017238)公募FOF
0.9553 0.19%+0.0018
单位净值 [2023-09-27]
0.9553
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月:-0.16%
  • 最近一季:-2.79%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-4.47%
  • 成立日期:2023-04-26
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-27 0.9553 0.9553 0.19%
2023-09-26 0.9535 0.9535 -0.26%
2023-09-25 0.9560 0.9560 -0.19%
2023-09-22 0.9578 0.9578 0.81%
2023-09-21 0.9501 0.9501 -0.43%
2023-09-20 0.9542 0.9542 -0.29%
2023-09-19 0.9570 0.9570 -0.22%
2023-09-18 0.9591 0.9591 0.07%
2023-09-15 0.9584 0.9584 0.00%
2023-09-14 0.9584 0.9584 -0.16%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-09-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.76% 0.65% -1.53% -5.00% 1.67% 0.93%
深证成指 -1.37% -1.91% -7.47% -13.53% -8.23% -8.51%
沪深300 -0.93% -0.82% -3.07% -8.30% -3.75% -4.25%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.22亿份 未公布
2023-09-30 0.22亿份 未公布
2023-06-30 0.22亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-06-04 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新编制日期:2024年06月03日
2024-06-04 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2024年6月)招募说明书(更新)
2024-06-01 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理变更公告
2024-04-19 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季度报告
2024-04-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告
2024-03-28 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告
2024-03-28 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-16 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2024年3月)招募说明书(更新)
2024-03-16 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新编制日期:2024年03月15日
2024-03-14 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理变更公告
2024-01-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告
2024-01-19 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
2023-12-20 关于创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)调整净值披露时间和申购赎回确认时间的公告
2023-12-20 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停申购、定期定额投资业务的公告
2023-10-24 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-10-24 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告
2023-08-30 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-30 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告
2023-08-29 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议(2023年8月修订)
2023-08-29 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2023年8月)招募说明书(更新)