创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(017238)公募FOF
0.9553
0.19%+0.0018
单位净值 [2023-09-27]
0.9553
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.47%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.9553 | 0.9553 | 0.19% |
| 2023-09-26 | 0.9535 | 0.9535 | -0.26% |
| 2023-09-25 | 0.9560 | 0.9560 | -0.19% |
| 2023-09-22 | 0.9578 | 0.9578 | 0.81% |
| 2023-09-21 | 0.9501 | 0.9501 | -0.43% |
| 2023-09-20 | 0.9542 | 0.9542 | -0.29% |
| 2023-09-19 | 0.9570 | 0.9570 | -0.22% |
| 2023-09-18 | 0.9591 | 0.9591 | 0.07% |
| 2023-09-15 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% |
| 2023-09-14 | 0.9584 | 0.9584 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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