创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

(017238)公募FOF
+添加自选
1.0864 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.0864
累计净值 [2026-04-17]
1.0861 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：-1.38%
  • 最近半年：-2.84%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：12.34%
  • 最近两年：9.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.64%
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金经理：魏凤春,颜彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 104.67 4.86% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.12 1.59% 0.00%