创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(017238)公募FOF
1.1105
1.01%+0.0112
单位净值 [2025-09-17]
1.1105
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：10.52%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：13.54%
- 最近一年：23.38%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.05%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：颜彪 魏凤春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 104.67 | 4.86% | 75.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.12 | 1.59% | 24.58% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 153.89 | 7.24% | 100.00% |