创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(017238)公募FOF
1.1105
1.01%+0.0112
单位净值 [2025-09-17]
1.1105
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：10.52%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：13.54%
- 最近一年：23.38%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.05%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：颜彪 魏凤春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 5.14% | 0.01 | 4.16% | 4.15% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 6.21% | 6.43% | 0.01 | 5.68% | 5.67% | 0.01 | 3.63% | 3.62% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 7.04% | 7.22% | 0.01 | 5.70% | 5.69% | 0.00 | 1.80% | 1.80% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 5.38% | 0.00 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 5.14% | 0.01 | 3.21% | 3.21% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |