工银养老2035(FOF)Y
(017251)公募FOF
1.4026
0.58%+0.0081
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.49%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:1.29%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.10%
- 成立日期:2022-11-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:工银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.4026 |
1.4026 |
0.58% |
2 |
2023-04-27 |
1.3945 |
1.3945 |
0.17% |
3 |
2023-04-26 |
1.3922 |
1.3922 |
0.15% |
4 |
2023-04-25 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.51% |
5 |
2023-04-24 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.46% |
6 |
2023-04-21 |
1.4036 |
1.4036 |
-1.42% |
7 |
2023-04-20 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.01% |
8 |
2023-04-19 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.39% |
9 |
2023-04-18 |
1.4295 |
1.4295 |
0.04% |
10 |
2023-04-17 |
1.4289 |
1.4289 |
0.27% |
11 |
2023-04-14 |
1.4250 |
1.4250 |
0.34% |
12 |
2023-04-13 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.40% |
13 |
2023-04-12 |
1.4258 |
1.4258 |
0.06% |
14 |
2023-04-11 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.14% |
15 |
2023-04-10 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.57% |
16 |
2023-04-07 |
1.4352 |
1.4352 |
0.52% |
17 |
2023-04-06 |
1.4278 |
1.4278 |
0.06% |
18 |
2023-04-04 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.09% |
19 |
2023-04-03 |
1.4283 |
1.4283 |
0.51% |
20 |
2023-03-31 |
1.4211 |
1.4211 |
0.39% |