工银养老2035(FOF)Y

(017251)公募FOF
+添加自选
1.4026 0.58%+0.0081
单位净值 [2023-04-28]
1.4026
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.49%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.10%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000045 工银产业债券A 6.39% 2028.29 2819.32 0.00 (-0.55%)
2 531017 建信双息红利债券C 6.22% 2748.17 2742.67 0.00 (-0.35%)
3 360014 光大保德信信用添益债券C 5.94% 2712.94 2617.99 0.00 (-0.35%)
4 485007 工银添利债券B 5.49% 1887.74 2421.60 0.00 (-0.37%)
5 012887 华夏可转债增强债券C 4.58% 1605.21 2020.32 新增
6 110001 易方达平稳增长混合 4.21% 424.79 1855.89 新增
7 015001 工银物流产业股票C 3.66% 534.52 1613.18 新增
8 002910 易方达供给改革混合 3.57% 611.06 1576.11 0.00 (-0.16%)
9 164808 工银四季收益债券A 3.43% 1404.75 1513.48 2904.79 (6.16%)
10 001603 易方达安盈回报混合A 3.35% 724.34 1477.66 0.00 (-0.15%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 164808 工银四季收益债券A 9.59% 4309.54 4667.23 -24.93 (-0.34%)
2 531017 建信双息红利债券C 5.87% 2748.17 2858.10 0.00 (0.01%)
3 000045 工银产业债券A 5.84% 2028.29 2839.60 0.00 (-0.20%)
4 360014 光大保德信信用添益债券C 5.59% 2712.94 2721.08 -1195.06 (-2.42%)
5 485007 工银添利债券B 5.12% 1887.74 2491.45 0.00 (-0.18%)
6 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 4.88% 1509.16 2375.42 0.00 (-0.16%)
7 110027 易方达安心回报债券A 4.83% 1243.70 2348.85 0.00 (-0.21%)
8 002910 易方达供给改革混合 3.41% 611.06 1660.56 203.69 (1.02%)
9 001603 易方达安盈回报混合A 3.20% 724.34 1558.06 0.00 (-0.17%)
10 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2.81% 688.42 1367.90 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 164808 工银四季收益债券A 9.25% 4284.61 4651.80 -26.83 (-0.50%)
2 531017 建信双息红利债券C 5.88% 2748.17 2959.78 新增
3 000045 工银产业债券A 5.64% 2028.29 2839.60 0.00 (-0.23%)
4 485007 工银添利债券B 4.94% 1887.74 2487.86 0.00 (-0.26%)
5 000171 易方达裕丰回报债券A 4.83% 1452.46 2428.52 0.00 (-0.17%)
6 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 4.72% 1509.16 2375.42 0.00 (-0.01%)
7 110027 易方达安心回报债券A 4.62% 1243.70 2322.23 0.00 (-0.15%)
8 002910 易方达供给改革混合 4.43% 814.75 2230.04 新增
9 360014 光大保德信信用添益债券C 3.17% 1517.89 1596.82 新增
10 001603 易方达安盈回报混合A 3.03% 724.34 1524.02 70.48 (0.28%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 164808 工银四季收益债券A 8.75% 4257.78 4601.81 -35.54 (1.49%)
2 000045 工银产业债券A 5.41% 2028.29 2845.69 0.00 (0.92%)
3 512690 鹏华中证酒ETF 5.04% 2880.72 2650.26 -1431.40 (-2.26%)
4 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 4.71% 1509.16 2476.53 -1193.50 (-3.59%)
5 485007 工银添利债券B 4.68% 1887.74 2462.94 新增
6 000171 易方达裕丰回报债券A 4.66% 1452.46 2448.85 0.00 (0.77%)
7 110027 易方达安心回报债券A 4.47% 1243.70 2350.84 0.00 (0.75%)
8 002943 广发多因子混合 3.33% 507.49 1750.60 -236.86 (-1.42%)
9 001603 易方达安盈回报混合A 3.31% 794.82 1742.25 0.00 (0.58%)
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.20% 12.98 1680.65 0.00 (0.59%)
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