兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264)公募FOF
1.2044
-0.31%-0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.2044
累计净值 [2026-04-17]
1.2007
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：17.86%
- 最近两年：28.35%
- 最近三年：16.41%
- 成立以来：20.44%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2044 | 1.2044 | -0.31% |
| 2026-04-16 | 1.2081 | 1.2081 | +0.78% |
| 2026-04-15 | 1.1987 | 1.1987 | +0.28% |
| 2026-04-14 | 1.1954 | 1.1954 | +0.41% |
| 2026-04-13 | 1.1905 | 1.1905 | -0.15% |
| 2026-04-10 | 1.1923 | 1.1923 | +0.38% |
| 2026-04-09 | 1.1878 | 1.1878 | -0.45% |
| 2026-04-08 | 1.1932 | 1.1932 | +1.62% |
| 2026-04-07 | 1.1742 | 1.1742 | +0.19% |
| 2026-04-03 | 1.1720 | 1.1720 | -0.37% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.01% | 0.28% | -0.47% | 1.80% | 17.86% | 2.48% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘潇 上任时间：2022-12-20
刘潇先生:中国国籍,硕士研究生,2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司,历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技(北京)有限公司,任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司,任投资经理。2022年06月16日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年8月29日担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧