兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264)公募基金篮子型FOF
1.1865
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-09-03]
1.1865
累计净值 [2026-09-03]
1.1877
0.10%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：30.44%
- 最近三年：18.70%
- 成立以来：18.65%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1865 | 1.1865 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1853 | 1.1853 | -0.52% |
| 2026-09-01 | 1.1915 | 1.1915 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.1920 | 1.1920 | -0.18% |
| 2026-08-28 | 1.1941 | 1.1941 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.1943 | 1.1943 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.1934 | 1.1934 | +0.38% |
| 2026-08-25 | 1.1889 | 1.1889 | +0.27% |
| 2026-08-24 | 1.1857 | 1.1857 | -0.73% |
| 2026-08-21 | 1.1944 | 1.1944 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.65% | -0.11% | -0.19% | -0.47% | 2.99% | 0.95% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
