兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264)公募FOF
1.1843
-0.65%-0.0078
单位净值 [2026-03-04]
1.1843
累计净值 [2026-03-04]
1.1766
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：13.32%
- 最近两年：26.06%
- 最近三年：18.62%
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-05 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-06-29 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-06-29 | 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年06月29日更新） |
| 2024-06-14 | 衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-11 | 关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 |
| 2024-05-06 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资先惠技术（688155）非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资晶瑞电材（300655）非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-18 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-08 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-11-29 | 衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-28 | 关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-11-28 | 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 |