兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(017264)公募FOF
+添加自选
1.2044 -0.31%-0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.2044
累计净值 [2026-04-17]
1.2007 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：-0.47%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：2.48%
  • 最近一年：17.86%
  • 最近两年：28.35%
  • 最近三年：16.41%
  • 成立以来：20.44%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：刘潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 455.64 1.76% 93.44%
批发和零售业 31.99 0.12% 6.56%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 265.41 0.62% 100.00%