兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264)公募FOF
1.1808
0.61%+0.0072
单位净值 [2025-09-17]
1.1808
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：11.96%
- 最近半年：10.99%
- 今年以来：17.31%
- 最近一年：31.49%
- 最近两年：15.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.08%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 265.41 | 0.62% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 153.13 | 0.39% | 100.00% |