招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y

(017272)公募FOF
+添加自选
1.1713 0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-17]
1.1713
累计净值 [2026-04-17]
1.1736 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.04%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：7.16%
  • 今年以来：5.23%
  • 最近一年：21.11%
  • 最近两年：27.58%
  • 最近三年：18.67%
  • 成立以来：19.95%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：章鸽武
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2184.42 11.66% 68.09%
采矿业 347.37 1.85% 10.83%
金融业 177.80 0.95% 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.10 0.25% 1.47%
科学研究和技术服务业 31.40 0.17% 0.98%
农、林、牧、渔业 17.20 0.09% 0.54%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2817.91 11.08% 72.94%
采矿业 353.72 1.39% 9.16%
金融业 248.31 0.98% 6.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 168.47 0.66% 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 132.23 0.52% 3.42%
批发和零售业 104.98 0.41% 2.72%
科学研究和技术服务业 25.22 0.10% 0.65%
建筑业 12.52 0.05% 0.32%